Общество с ограниченной ответственностью "ЯКСМиК-РИЭЛТИ" ИНН:1435162256 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:76720317 ОКВЭД:70.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года205042257158
11504 Основные средства на конец предыдущего года422571580
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года205042257158
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года422571580
12103 Запасы на конец отчетного года34300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года78817742917
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года177429170
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года59752488613382
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года24886133820
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года71062666016299
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года26660162990
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года91563088523457
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года30885234570
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года46411542217736
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года15422177360
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4515154632546
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1546325460
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4515154635721
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1546357210
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года91563088523457
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года30885234570
21103 Выручка за отчетный год149322879233416
21104 Выручка за предыдущий год28792334160
21203 Себестоимость продаж за отчетный год578699966022
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год999660220
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9146027394
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1879600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год91461879627394
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год18796273940
23403 Прочие доходы за отчетный год3299631416
23404 Прочие доходы за предыдущий год96314160
23503 Прочие расходы за отчетный год269232613852
23504 Прочие расходы за предыдущий год326138520
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год67831649824958
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год16498249580
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год56410861470
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год108614700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год62191541223488
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год15412234880

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЯКСМиК-РИЭЛТИ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЯКСМиК-РИЭЛТИ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЯКСМиК-РИЭЛТИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6219)/Стоимость активов (9156) = 67.92 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЯКСМиК-РИЭЛТИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (9146)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5786+0+0) = 158.07 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЯКСМиК-РИЭЛТИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (9146)/Выручка (14932) = 61.25 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЯКСМиК-РИЭЛТИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6219)/Выручка (14932) = 41.65 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЯКСМиК-РИЭЛТИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.57

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЯКСМиК-РИЭЛТИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЯКСМиК-РИЭЛТИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЯКСМиК-РИЭЛТИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЯКСМиК-РИЭЛТИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.283

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.679

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.741

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.028

Индекс Альтмана Z = 10.129

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЯКСМиК-РИЭЛТИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.32), коэффициент быстрой ликвидности (1.5), коэффициент текущей ликвидности (1.57), коэффициент наличия собственных средств (0.51), рентабельность продукции (61.25%), рентабельность компании (41.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЯКСМиК-РИЭЛТИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить