Общество с ограниченной ответственностью "Снаблайн" ИНН:1435166606 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93780456 ОКВЭД:93.02

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года825991911010011088
11504 Основные средства на конец предыдущего года919110100110889808
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года82599191101000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года919110100110880
12103 Запасы на конец отчетного года1120131115341528
12104 Запасы на конец предыдущего года131115341528693
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года126213184126
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года21318412675
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года394513943
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года451394384
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1285156918570
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1569185716970
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9544107611195612785
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10761119561278510660
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-7596-6998-44090
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-6998-4409-47730
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-7586-6988-4399-4763
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-6988-4399-4763-5003
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года74027299479910142
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года729947991014210497
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года7402729947990
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года72994799101420
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года93189773104285779
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года97731042857794938
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года41167711291627
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года67711291628228
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года972810449115560
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года104491155674060
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9544107611195612785
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10761119561278510660
21103 Выручка за отчетный год6233767774235755
21104 Выручка за предыдущий год7677742357552770
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6464695565785288
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6955657852687576
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-2317228450
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7228454870
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2317228450
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7228454670
23303 Проценты к уплате за отчетный год50285512774
23304 Проценты к уплате за предыдущий год2855127740
23503 Прочие расходы за отчетный год23733421640
23504 Прочие расходы за предыдущий год33421640123
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-518-24675030
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-24675033530
24603 Прочее за отчетный год82-1221380
24604 Прочее за предыдущий год122-1381140
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-600-2589365239
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2589365239-4998
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-600-25893650
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-25893652390

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Снаблайн

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Снаблайн

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Снаблайн

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-600)/Стоимость активов (9544) = -6.29 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Снаблайн

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-231)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6464+0+0) = -3.57 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Снаблайн

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-231)/Выручка (6233) = -3.71 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Снаблайн

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-600)/Выручка (6233) = -9.63 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Снаблайн

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Снаблайн

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Снаблайн

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Снаблайн

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.79

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Снаблайн

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.092

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.063

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.054

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.443

Индекс Альтмана Z = -0.43

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Снаблайн

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (0.13), коэффициент наличия собственных средств (-0.79), рентабельность продукции (-3.71%), рентабельность компании (-9.63%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Снаблайн

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить