Общество с ограниченной ответственностью "Якутская торгово-строительная компания" ИНН:1435167416 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76729152 ОКВЭД:52.46.7

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года7820
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года189350
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1960
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года199130
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года199130
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года47360
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года47360
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года136760
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года15010
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года151770
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года199130
21104 Выручка за предыдущий год154530
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год101960
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год52570
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2340
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год50230
23504 Прочие расходы за предыдущий год149139
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4874-139
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4874-139
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4874-139

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Якутская торгово-строительная компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Якутская торгово-строительная компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Якутская торгово-строительная компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Якутская торгово-строительная компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Якутская торгово-строительная компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Якутская торгово-строительная компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Якутская торгово-строительная компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Якутская торгово-строительная компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Якутская торгово-строительная компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Якутская торгово-строительная компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Якутская торгово-строительная компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.15

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Якутская торгово-строительная компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (31.54%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Якутская торгово-строительная компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить