Общество с ограниченной ответственностью "Промстроймонтаж" ИНН:1435167737 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:76729896 ОКВЭД:45.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года249420
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года669452101
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года521010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6694301143
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3011430
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6694301143
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3011430
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4340301143
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3011430
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года235400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года235400
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6694301143
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3011430
21103 Выручка за отчетный год2876246471940
21104 Выручка за предыдущий год464719400
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2443200
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год430000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год433046471940
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год34719400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4330347162
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3471620
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4330347162
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3471620
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4330347162
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3471620

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Промстроймонтаж

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Промстроймонтаж

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Промстроймонтаж

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4330)/Стоимость активов (6694) = 64.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Промстроймонтаж

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4330)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (24432+0+0) = 17.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Промстроймонтаж

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4330)/Выручка (28762) = 15.05 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Промстроймонтаж

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4330)/Выручка (28762) = 15.05 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Промстроймонтаж

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.84

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Промстроймонтаж

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Промстроймонтаж

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Промстроймонтаж

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Промстроймонтаж

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.648

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.647

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.647

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.844

Индекс Альтмана Z = 12.644

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Промстроймонтаж

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.84), коэффициент быстрой ликвидности (2.84), коэффициент текущей ликвидности (2.84), коэффициент наличия собственных средств (0.65), рентабельность продукции (15.05%), рентабельность компании (15.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Промстроймонтаж

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить