Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания по обслуживанию жилого фонда "ЖКХ Губинский" ИНН:1435167945 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93780278 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2299269830933499
11504 Основные средства на конец предыдущего года2698309334994044
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года4541242540
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года2425440
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6840512330970
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5123309735030
12103 Запасы на конец отчетного года44632709195632046
12104 Запасы на конец предыдущего года27091956320461439
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года44180
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года41800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2581311380279574093470
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года138027957409343958789
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года39462630471283
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года62630471283864
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1721260
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2126310
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2630091413871183940
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года141387118394967990
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года269849146510121491100302
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14651012149110030265141
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-17380-1117194650
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-111709465-13640
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-17370-111619475-1354
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-111609475-1354-421
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года5994005968
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года28122515767011201695688
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1576701120169568860062
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2872191576701120160
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1576701120161016560
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года269849146510121491100302
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14651012149110030265141
21103 Выручка за отчетный год540353511844486782449322
21104 Выручка за предыдущий год511844486782449322428969
21203 Себестоимость продаж за отчетный год513160498583458880462352
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год498583458880436367437222
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2719313261279020
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1326127902129550
22203 Управленческие расходы за отчетный год2865526147251310
22204 Управленческие расходы за предыдущий год261472513100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1462-1288627710
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-128862771-130300
23403 Прочие доходы за отчетный год49906753967826857
23404 Прочие доходы за предыдущий год675396782685716595
23503 Прочие расходы за отчетный год67586506890311761
23504 Прочие расходы за предыдущий год65068903117613505
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3230-1263935460
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-12639354620660
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год10470771341
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год625000
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год2420000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-4277-1021927751725
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-10219277517254557
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-4277-1021927750
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-10219277517250

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания по обслуживанию жилого фонда ЖКХ Губинский

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания по обслуживанию жилого фонда ЖКХ Губинский

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания по обслуживанию жилого фонда ЖКХ Губинский

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-4277)/Стоимость активов (269849) = -1.58 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания по обслуживанию жилого фонда ЖКХ Губинский

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1462)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (513160+0+28655) = -0.27 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания по обслуживанию жилого фонда ЖКХ Губинский

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1462)/Выручка (540353) = -0.27 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания по обслуживанию жилого фонда ЖКХ Губинский

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-4277)/Выручка (540353) = -0.79 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания по обслуживанию жилого фонда ЖКХ Губинский

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.92

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания по обслуживанию жилого фонда ЖКХ Губинский

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания по обслуживанию жилого фонда ЖКХ Губинский

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания по обслуживанию жилого фонда ЖКХ Губинский

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания по обслуживанию жилого фонда ЖКХ Губинский

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.068

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.016

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.012

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.06

Индекс Альтмана Z = -0.642

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания по обслуживанию жилого фонда ЖКХ Губинский

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.9), коэффициент текущей ликвидности (0.92), коэффициент наличия собственных средств (-0.06), рентабельность продукции (-0.27%), рентабельность компании (-0.79%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания по обслуживанию жилого фонда ЖКХ Губинский

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить