Общество с ограниченной ответственностью "ЖКХ Центральное" ИНН:1435168882 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93780516 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года75834680
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года34680382
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года75834680
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года34680447
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года75834680
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года34680447
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года71924670
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года24670437
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года72934680
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года34680447
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года75834680
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года34680447
21103 Выручка за отчетный год477236233750
21104 Выручка за предыдущий год362337503143
21203 Себестоимость продаж за отчетный год405642413470
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год424134702749
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год716-618280
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-618280394
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год716-618280
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-618280394
23503 Прочие расходы за отчетный год212748
23504 Прочие расходы за предыдущий год274849
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год695-645232
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-645232345
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год695-645232
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-645232345
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год695-645232
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-645232345

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ Центральное

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ Центральное

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ Центральное

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (695)/Стоимость активов (758) = 91.69 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ Центральное

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (716)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4056+0+0) = 17.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ Центральное

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (716)/Выручка (4772) = 15 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ Центральное

Рентабельность компании

Чистая прибыль (695)/Выручка (4772) = 14.56 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ Центральное

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 26.14

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ Центральное

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 26.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ Центральное

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 26.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ Центральное

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ Центральное

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.962

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.917

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.917

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 25.138

Индекс Альтмана Z = 41.857

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ Центральное

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (26.14), коэффициент быстрой ликвидности (26.14), коэффициент текущей ликвидности (26.14), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (15%), рентабельность компании (14.56%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ Центральное

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить