Общество с ограниченной ответственностью "Импульс" ИНН:1435170962 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93786306 ОКВЭД:52.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1851
12104 Запасы на конец предыдущего года1047704
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1855
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1047704
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11047
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1047704
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-974-443
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-433700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-974-443
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-433700
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года9531326
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года13260
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года9531326
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года13260
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года22164
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1544
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года22164
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1544
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11047
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1047704
21103 Выручка за отчетный год500710325
21104 Выручка за предыдущий год103250
21203 Себестоимость продаж за отчетный год554812258
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год122580
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-541-1933
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-19330
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-541-1933
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-19330
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-541-1933
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-19330
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-541-1933
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-19330
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-541-1933
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-19330

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Импульс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Импульс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Импульс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-541)/Стоимость активов (1) = -54100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Импульс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-541)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5548+0+0) = -9.75 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Импульс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-541)/Выручка (5007) = -10.8 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Импульс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-541)/Выручка (5007) = -10.8 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Импульс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Импульс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Импульс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Импульс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -974

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Импульс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -21

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -541

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -541

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.999

Индекс Альтмана Z = -5537.989

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Импульс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.05), коэффициент наличия собственных средств (-974), рентабельность продукции (-10.8%), рентабельность компании (-10.8%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Импульс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить