Общество с ограниченной ответственностью "Геоид" ИНН:1435171356 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:93786789 ОКВЭД:74.20.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года8000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года203313288
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1328878
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года79750156
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5015622
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года28301378164
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1378164100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года28291458164
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1458164101
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года28171126105
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1126105100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1233359
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года333591
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1233359
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года333591
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года28291458164
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1458164101
21103 Выручка за отчетный год457464502217
21104 Выручка за предыдущий год645022170
21203 Себестоимость продаж за отчетный год28837222201
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3722220147
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4286016
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год27280-47
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4286272816
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год272816-47
23403 Прочие доходы за отчетный год181250
23404 Прочие доходы за предыдущий год2500
23503 Прочие расходы за отчетный год6548411
23504 Прочие расходы за предыдущий год841132
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год381326695
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год26695-79
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год380226695
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год26695-79

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Геоид

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Геоид

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Геоид

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3802)/Стоимость активов (2829) = 134.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Геоид

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4286)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (288+0+0) = 1488.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Геоид

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4286)/Выручка (4574) = 93.7 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Геоид

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3802)/Выручка (4574) = 83.12 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Геоид

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 235.83

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геоид

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 235.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геоид

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 66.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геоид

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Геоид

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.996

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.344

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.348

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 234.75

Индекс Альтмана Z = 266.461

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Геоид

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (66.42), коэффициент быстрой ликвидности (235.83), коэффициент текущей ликвидности (235.83), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (93.7%), рентабельность компании (83.12%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Геоид

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить