Общество с ограниченной ответственностью "СпецСнаб" ИНН:1435171444 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:93787576 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года266483247761312603657
11504 Основные средства на конец предыдущего года247761312603657106
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года161601996
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года266483247921312750
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2479213127636790
12103 Запасы на конец отчетного года1030026671
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года32537425539924971555023
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2553992509256520062702
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года311210765082628
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года107650826282233
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3285892555062574340
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года255506257433957060
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года59507228029838870989963
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2802983887099938487726
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года17651767-208309
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1767-208-210281
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года1121120111
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года1121120111
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1121121120
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1121121110
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года51318950000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года9500000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года33804226891820361989543
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2689192036199948387334
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года203835000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5931952784183888060
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года278419388806994830
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года59507228029838870989963
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2802983887099938487726
23404 Прочие доходы за предыдущий год208659700
23504 Прочие расходы за предыдущий год1121436154
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год197488440
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1974883536

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СпецСнаб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СпецСнаб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СпецСнаб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (595072) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СпецСнаб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СпецСнаб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СпецСнаб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СпецСнаб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.55

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СпецСнаб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.55

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.55<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СпецСнаб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СпецСнаб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СпецСнаб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.016

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.003

Индекс Альтмана Z = -0.102

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СпецСнаб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.55), коэффициент текущей ликвидности (0.55), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (2.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СпецСнаб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить