Общество с ограниченной ответственностью "Авангард-Кадастр" ИНН:1435171902 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:93790147 ОКВЭД:70.32.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года94531025111078
11504 Основные средства на конец предыдущего года102511107811955
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года94531025111078
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года102511107811973
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года141650192296
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года501922963449
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11375042401
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года50424011198
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года255355234697
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года552346974647
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года120061577415775
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года157741577516620
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года118481570515249
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года157051524916390
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года15869526
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года69526230
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года15869526
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года69526230
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года120061577415775
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года157741577516620
21103 Выручка за отчетный год903182188596
21104 Выручка за предыдущий год821885969175
21203 Себестоимость продаж за отчетный год544852365479
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год523654793828
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год358329823117
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год298231175347
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год358329823117
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год298231175347
23404 Прочие доходы за предыдущий год7100
23503 Прочие расходы за отчетный год44121113
23504 Прочие расходы за предыдущий год12111363
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год353929323004
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год293230045284
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год269247258
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год247258286
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год327026852746
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год268527464998

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Авангард-Кадастр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Авангард-Кадастр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Авангард-Кадастр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3270)/Стоимость активов (12006) = 27.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Авангард-Кадастр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3583)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5448+0+0) = 65.77 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Авангард-Кадастр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3583)/Выручка (9031) = 39.67 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Авангард-Кадастр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3270)/Выручка (9031) = 36.21 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Авангард-Кадастр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 16.16

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Авангард-Кадастр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 16.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Авангард-Кадастр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 7.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Авангард-Кадастр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Авангард-Кадастр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.199

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.272

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.295

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 74.987

Индекс Альтмана Z = 82.911

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Авангард-Кадастр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (7.2), коэффициент быстрой ликвидности (16.16), коэффициент текущей ликвидности (16.16), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (39.67%), рентабельность компании (36.21%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Авангард-Кадастр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить