Общество с ограниченной ответственностью "Кадастровое бюро" ИНН:1435172705 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:93789138 ОКВЭД:74.20.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года484273
12104 Запасы на конец предыдущего года2739
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2767102
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1025
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года731266
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12661
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года33241641
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года164115
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года33231641
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года164115
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1317448
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года44815
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года20061193
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11930
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года20061193
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11930
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года33231641
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года164115
21103 Выручка за отчетный год1453486
21104 Выручка за предыдущий год4860
21203 Себестоимость продаж за отчетный год19921
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год210
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1254465
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4650
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1254465
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4650
23503 Прочие расходы за отчетный год3917
23504 Прочие расходы за предыдущий год170
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1215448
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4480
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1215448
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4480

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Кадастровое бюро

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Кадастровое бюро

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Кадастровое бюро

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1215)/Стоимость активов (3323) = 36.56 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Кадастровое бюро

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1254)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (199+0+0) = 630.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Кадастровое бюро

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1254)/Выручка (1453) = 86.3 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Кадастровое бюро

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1215)/Выручка (1453) = 83.62 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Кадастровое бюро

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.66

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кадастровое бюро

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кадастровое бюро

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кадастровое бюро

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Кадастровое бюро

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.397

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.366

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.366

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.657

Индекс Альтмана Z = 6.947

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Кадастровое бюро

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (1.42), коэффициент текущей ликвидности (1.66), коэффициент наличия собственных средств (0.4), рентабельность продукции (86.3%), рентабельность компании (83.62%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Кадастровое бюро

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить