Общество с ограниченной ответственностью Информационное агентство "Саха-Ньюс" ИНН:1435172737 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93789150 ОКВЭД:92.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года79657892
12104 Запасы на конец предыдущего года78929392
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года16364103
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года41034827
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года960111995
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1199514414
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года960111995
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1199514414
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года79657892
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года78929887
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года79657892
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года78929887
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года16364103
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года41034527
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года16364103
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года41034527
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года960111995
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1199514414
21103 Выручка за отчетный год79657912
21104 Выручка за предыдущий год78929910
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год79657912
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год78929910
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год79657912
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год78929910
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год79657892
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год78929887
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год79657892
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год78929887
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год79657892
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год78929887

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Информационное агентство Саха-Ньюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Информационное агентство Саха-Ньюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Информационное агентство Саха-Ньюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7965)/Стоимость активов (9601) = 82.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Информационное агентство Саха-Ньюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7965)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Информационное агентство Саха-Ньюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7965)/Выручка (7965) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Информационное агентство Саха-Ньюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7965)/Выручка (7965) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Информационное агентство Саха-Ньюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.87

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Информационное агентство Саха-Ньюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Информационное агентство Саха-Ньюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Информационное агентство Саха-Ньюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Информационное агентство Саха-Ньюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.83

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.83

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.83

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.869

Индекс Альтмана Z = 18.841

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Информационное агентство Саха-Ньюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (5.87), коэффициент наличия собственных средств (0.83), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (100%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Информационное агентство Саха-Ньюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить