Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоС" ИНН:1435173402 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93791419 ОКВЭД:26.61

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года172017201796
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года172017961867
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года172017201798
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года172017981868
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года172017201798
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года172017981868
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-476-476-1171
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-476-1171-1124
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-466-466-1161
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-466-1161-1114
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года134013401762
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года134017622668
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года134013401762
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года134017622668
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года200200200
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года200200200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года646646997
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года646997114
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8468461197
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8461197314
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года172017201798
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года172017981868
21104 Выручка за предыдущий год102011644111
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1020456-1154
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2006330
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год820393-1184
23504 Прочие расходы за предыдущий год132440255
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год688-47-1439
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год688-47-1439
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год688-47-1439

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЭкоС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЭкоС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЭкоС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1720) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЭкоС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЭкоС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЭкоС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЭкоС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.03

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкоС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкоС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкоС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.27

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЭкоС

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.624

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.213

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 0.358

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЭкоС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (2.03), коэффициент текущей ликвидности (2.03), коэффициент наличия собственных средств (-0.27), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (67.45%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*1=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЭкоС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить