Общество с ограниченной ответственностью "Региональный научно-технический центр охраны труда" ИНН:1435176026 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76721771 ОКВЭД:73.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года121914121621
11504 Основные средства на конец предыдущего года141216211621
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года121914121621
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года141216211621
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года93298211200
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года82112001000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года39812627031
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12627031349
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года972794737231
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года947372311558
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10946108858852
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1088588523179
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года10592104377774
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1043777742689
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10602104477784
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1044777842699
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года344438568
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года438568480
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3444381068
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4381068480
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10946108858852
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1088588523179
21103 Выручка за отчетный год99431122017064
21104 Выручка за предыдущий год11220170649638
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год99431122017064
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год11220170649638
22203 Управленческие расходы за отчетный год917374549959
22204 Управленческие расходы за предыдущий год745499597268
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год77037667105
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год376671052370
23503 Прочие расходы за отчетный год16712183
23504 Прочие расходы за предыдущий год1218367
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год60336457022
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год364570222303
24603 Прочее за отчетный год446538768
24604 Прочее за предыдущий год538768440
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год15731076254
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год310762541863
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год15731076254
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год310762541863

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Региональный научно-технический центр охраны труда

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Региональный научно-технический центр охраны труда

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Региональный научно-технический центр охраны труда

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (157)/Стоимость активов (10946) = 1.43 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Региональный научно-технический центр охраны труда

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (770)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+9173) = 8.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Региональный научно-технический центр охраны труда

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (770)/Выручка (9943) = 7.74 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Региональный научно-технический центр охраны труда

Рентабельность компании

Чистая прибыль (157)/Выручка (9943) = 1.58 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Региональный научно-технический центр охраны труда

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 28.28

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Региональный научно-технический центр охраны труда

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 28.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Региональный научно-технический центр охраны труда

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Региональный научно-технический центр охраны труда

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Региональный научно-технический центр охраны труда

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.857

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.014

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.055

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 30.82

Индекс Альтмана Z = 38.398

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Региональный научно-технический центр охраны труда

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.16), коэффициент быстрой ликвидности (28.28), коэффициент текущей ликвидности (28.28), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (7.74%), рентабельность компании (1.58%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Региональный научно-технический центр охраны труда

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить