Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-сервис" ИНН:1435177615 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:93799088 ОКВЭД:45.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года712639
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года26431245
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года712643
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года26431251
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года712643
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года26431251
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года393-388
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3-388256
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года322386
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года23431320
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3223431
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года23431995
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года712643
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года26431251
21103 Выручка за отчетный год10346951459
21104 Выручка за предыдущий год69514593096
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10057112119
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год71121192850
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год29-16-660
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-16-660246
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год29-16-660
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-16-660246
23404 Прочие доходы за предыдущий год91614
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год29-6-644
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-7-644260
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год29-6-644
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-7-644260

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Энерго-сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Энерго-сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Энерго-сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (29)/Стоимость активов (71) = 40.85 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Энерго-сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (29)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1005+0+0) = 2.89 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Энерго-сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (29)/Выручка (1034) = 2.8 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Энерго-сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (29)/Выручка (1034) = 2.8 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Энерго-сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.22

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энерго-сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энерго-сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энерго-сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Энерго-сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.549

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.408

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.408

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.219

Индекс Альтмана Z = 8.953

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Энерго-сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.22), коэффициент быстрой ликвидности (2.22), коэффициент текущей ликвидности (2.22), коэффициент наличия собственных средств (0.55), рентабельность продукции (2.8%), рентабельность компании (2.8%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Энерго-сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить