Общество с ограниченной ответственностью "Георгин" ИНН:1435177830 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93799504 ОКВЭД:74.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года10510
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года401190386
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1903860
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года3000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года431200437
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2004370
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года431200437
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2004370
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года390190386
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1903860
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года400200396
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2003960
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года31041
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года31041
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года431200437
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2004370
21103 Выручка за отчетный год11400921
21104 Выручка за предыдущий год7609210
21203 Себестоимость продаж за отчетный год8440494
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3094940
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2960427
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4514270
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2960427
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4514270
23503 Прочие расходы за отчетный год3500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2610427
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4514270
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2610386
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4513860
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2610386
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4513860

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Георгин

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Георгин

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Георгин

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (261)/Стоимость активов (431) = 60.56 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Георгин

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (296)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (844+0+0) = 35.07 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Георгин

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (296)/Выручка (1140) = 25.96 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Георгин

Рентабельность компании

Чистая прибыль (261)/Выручка (1140) = 22.89 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Георгин

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 13.9

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Георгин

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 12.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Георгин

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 12.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Георгин

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Георгин

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.928

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.606

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.606

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 12.903

Индекс Альтмана Z = 25.684

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Георгин

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (12.94), коэффициент быстрой ликвидности (12.94), коэффициент текущей ликвидности (13.9), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (25.96%), рентабельность компании (22.89%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Георгин

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить