Общество с ограниченной ответственностью Топливно-транспортная компания "Альянс" ИНН:1435179612 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97537830 ОКВЭД:51.51

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года2928436466
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2928456539
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года772182869922704
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года500479155
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года822223513225895
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года851503558826434
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года18561312691
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года19561412791
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года136211703415643
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года695731714210000
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года831943417625643
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года851503558826434
21104 Выручка за предыдущий год309462190264169466
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год307142188624168432
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год232016401034
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год232016401034
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год23201640863
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год464328172
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год18561312691
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год18561312691

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Топливно-транспортная компания Альянс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Топливно-транспортная компания Альянс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Топливно-транспортная компания Альянс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Топливно-транспортная компания Альянс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Топливно-транспортная компания Альянс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Топливно-транспортная компания Альянс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Топливно-транспортная компания Альянс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Топливно-транспортная компания Альянс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Топливно-транспортная компания Альянс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Топливно-транспортная компания Альянс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Топливно-транспортная компания Альянс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.15

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Топливно-транспортная компания Альянс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.6%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Топливно-транспортная компания Альянс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить