Общество с ограниченной ответственностью "Транспортное экспедиционное агентство +" ИНН:1435180350 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97539065 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года379000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года379000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7618156091684610364
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1560916846103653614
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года152020820831893
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года20820831893257
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года913815817189290
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1581718929128800
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9517158171892912880
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1581718929128803871
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-43658-24920-186400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-24920-18640-105260
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-43648-24910-18630-10516
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-24910-18630-105163523
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года5204210000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2100000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года47961386273755823396
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года386273755823396348
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5316540727375580
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4072737558233960
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9517158171892912880
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1581718929128803871
21103 Выручка за отчетный год577018401201515862
21104 Выручка за предыдущий год184012015158628580
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2287773901544529762
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год739015445217067081
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-17107-5550-34300
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-5550-3430-58440
22203 Управленческие расходы за отчетный год49950148120
22204 Управленческие расходы за предыдущий год501481210640
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-17606-6051-82420
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-6051-8242-139000
23403 Прочие доходы за отчетный год478072152
23503 Прочие расходы за отчетный год1896157143190
23504 Прочие расходы за предыдущий год157143190115
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-19024-6208-76640
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-6208-7664-140380
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год379000
24603 Прочее за отчетный год93-762120
24604 Прочее за предыдущий год76-21200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-18738-6284-7876-14038
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-6284-7876-140381335
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-18738-6284-78760
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-6284-7876-140380

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Транспортное экспедиционное агентство

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Транспортное экспедиционное агентство

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Транспортное экспедиционное агентство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-18738)/Стоимость активов (9517) = -196.89 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Транспортное экспедиционное агентство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-17606)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (22877+0+499) = -75.32 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Транспортное экспедиционное агентство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-17606)/Выручка (5770) = -305.13 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Транспортное экспедиционное агентство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-18738)/Выручка (5770) = -324.75 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Транспортное экспедиционное агентство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транспортное экспедиционное агентство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транспортное экспедиционное агентство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транспортное экспедиционное агентство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -4.59

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Транспортное экспедиционное агентство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -4.079

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.969

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.999

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.821

Индекс Альтмана Z = -47.473

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Транспортное экспедиционное агентство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.17), коэффициент текущей ликвидности (0.17), коэффициент наличия собственных средств (-4.59), рентабельность продукции (-305.13%), рентабельность компании (-324.75%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Транспортное экспедиционное агентство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить