Общество с ограниченной ответственностью "Новые экологические технологии" ИНН:1435180671 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:97540861 ОКВЭД:90.02

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года362844285181
11504 Основные средства на конец предыдущего года442851814194
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года362844285181
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года442851814194
12104 Запасы на конец предыдущего года935489516
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года526071114386
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года711143861911
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года559039294095
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года392940952438
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10850119758970
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1197589704865
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года144781640314151
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года16403141519059
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года113421421111744
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года14211117447099
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года313621922407
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года219224071960
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года313621922407
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года219224071960
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года144781640314151
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года16403141519059
21103 Выручка за отчетный год244372568221196
21104 Выручка за предыдущий год25682211960
21203 Себестоимость продаж за отчетный год253132231215906
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год22312159060
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-87633705290
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год337052900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-87633705290
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год337052900
23403 Прочие доходы за отчетный год150621
23503 Прочие расходы за отчетный год19539031267
23504 Прочие расходы за предыдущий год90312670
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-281424674644
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год246746440
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-281424674644
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год246746440

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Новые экологические технологии

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Новые экологические технологии

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Новые экологические технологии

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2814)/Стоимость активов (14478) = -19.44 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Новые экологические технологии

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-876)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (25313+0+0) = -3.46 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Новые экологические технологии

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-876)/Выручка (24437) = -3.58 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Новые экологические технологии

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2814)/Выручка (24437) = -11.52 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Новые экологические технологии

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.46

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новые экологические технологии

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новые экологические технологии

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новые экологические технологии

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Новые экологические технологии

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.533

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.194

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.194

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.617

Индекс Альтмана Z = 5.358

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Новые экологические технологии

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.78), коэффициент быстрой ликвидности (3.46), коэффициент текущей ликвидности (3.46), коэффициент наличия собственных средств (0.78), рентабельность продукции (-3.58%), рентабельность компании (-11.52%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Новые экологические технологии

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить