Общество с ограниченной ответственностью ТК "СтройПрофСервис" ИНН:1435181033 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:97541435 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1000
12104 Запасы на конец предыдущего года21900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1032619
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2191910
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1032619
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2191910
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101010
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года20990
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года20990
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1032619
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2191910
21104 Выручка за предыдущий год3343690
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2833170
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5100
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год51520
23303 Проценты к уплате за отчетный год101010
23304 Проценты к уплате за предыдущий год10100
23504 Прочие расходы за предыдущий год28380
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-10134
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1340
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год450
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-109-1
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9-10

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТК СтройПрофСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТК СтройПрофСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТК СтройПрофСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-10)/Стоимость активов (10) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТК СтройПрофСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТК СтройПрофСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТК СтройПрофСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-10)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТК СтройПрофСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТК СтройПрофСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТК СтройПрофСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТК СтройПрофСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТК СтройПрофСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = -0.27

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТК СтройПрофСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (2.69%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТК СтройПрофСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить