Общество с ограниченной ответственностью "14-й Регион" ИНН:1435181971 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:97542908 ОКВЭД:52.25.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года327349381413
11504 Основные средства на конец предыдущего года359381413445
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3273593910
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3593914230
12103 Запасы на конец отчетного года3333156465
12104 Запасы на конец предыдущего года33156465962
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года559655962588933
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года55962589933434
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1117
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года117202
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5630563027450
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5630274614050
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5957598931371828
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5989313718282053
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4819485122141300
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4851221412801069
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года285285285285
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года285285285300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года853853638243
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года853638263684
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года113811389230
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11389235480
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5957598931371828
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5989313718282053
21104 Выручка за предыдущий год9581377618732336
21203 Себестоимость продаж за отчетный год32691628161616
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6916281616362820
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-3226659600
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год26659602370
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-3226659600
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год26659602370
23504 Прочие расходы за предыдущий год1125
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3226649590
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год26649592350
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год27252422
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-322637934255
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2637934211-511

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью 14-й Регион

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью 14-й Регион

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью 14-й Регион

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-32)/Стоимость активов (5957) = -0.54 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью 14-й Регион

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-32)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (32+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью 14-й Регион

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-32)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью 14-й Регион

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-32)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью 14-й Регион

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.95

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью 14-й Регион

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью 14-й Регион

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью 14-й Регион

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью 14-й Регион

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.802

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.005

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.235

Индекс Альтмана Z = 9.658

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью 14-й Регион

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (4.92), коэффициент текущей ликвидности (4.95), коэффициент наличия собственных средств (0.81), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (27.52%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью 14-й Регион

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить