Общество с ограниченной ответственностью "Забота" ИНН:1435182622 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97544669 ОКВЭД:52.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года210210490
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года210210490
12103 Запасы на конец отчетного года866517380
12104 Запасы на конец предыдущего года612612517
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1521380
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2502500
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10181145850
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года107210721145
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10001000700
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года100010001000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года18145150
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7272145
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10181145850
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года107210721145
21103 Выручка за отчетный год13275183392423
21104 Выручка за предыдущий год1833924231735
21203 Себестоимость продаж за отчетный год13195150381817
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1825918171302
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год706558
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год655856
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год101525
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год152512

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Забота

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Забота

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Забота

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (10)/Стоимость активов (1018) = 0.98 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Забота

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13195+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Забота

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (13275) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Забота

Рентабельность компании

Чистая прибыль (10)/Выручка (13275) = 0.08 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Забота

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Забота

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Забота

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Забота

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Забота

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.018

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.01

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.065

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Забота

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.08%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Забота

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить