Общество с ограниченной ответственностью "СахаСтройБлок" ИНН:1435184404 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97547946 ОКВЭД:26.61

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года13339-18
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года39-180
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года13339-18
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года39-180
12103 Запасы на конец отчетного года879879613
12104 Запасы на конец предыдущего года8796130
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4094731117
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года47311170
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1910
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года128813711731
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года137117310
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года142114101713
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года141017130
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-28590245
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года902450
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-275100255
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1002550
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года169613101458
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года131014580
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года169613101458
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года131014580
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года142114101713
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года141017130
21104 Выручка за предыдущий год5971050
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4647310
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год73100
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-464-134105
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1341050
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-464-134105
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1341050
23404 Прочие доходы за предыдущий год151780
23503 Прочие расходы за отчетный год473183
23504 Прочие расходы за предыдущий год731830
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-468-192100
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1921000
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год130
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год93390
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год3900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-375-15479
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-154790
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-375-15479
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-154790

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СахаСтройБлок

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СахаСтройБлок

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СахаСтройБлок

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-375)/Стоимость активов (1421) = -26.39 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СахаСтройБлок

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-464)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (464+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СахаСтройБлок

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-464)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СахаСтройБлок

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-375)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СахаСтройБлок

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.76

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СахаСтройБлок

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.24

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СахаСтройБлок

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СахаСтройБлок

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.19

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СахаСтройБлок

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.287

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.264

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.329

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.162

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = -1.52

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СахаСтройБлок

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.24), коэффициент текущей ликвидности (0.76), коэффициент наличия собственных средств (-0.19), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-25.8%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СахаСтройБлок

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить