Общество с ограниченной ответственностью "Городской формат" ИНН:1435184740 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:97548489 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года946900
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года56200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года171315
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года131539
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года94861315
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5751539
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года94861315
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5751539
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года67721010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4891010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года271435
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года86529
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года271435
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года86529
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года94861315
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5751539
21103 Выручка за отчетный год177151228313617
21203 Себестоимость продаж за отчетный год112991228313617
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год641600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год641600
23503 Прочие расходы за отчетный год1900
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год639700
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год11300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год628400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Городской формат

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Городской формат

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Городской формат

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6284)/Стоимость активов (9486) = 66.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Городской формат

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6416)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11299+0+0) = 56.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Городской формат

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6416)/Выручка (17715) = 36.22 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Городской формат

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6284)/Выручка (17715) = 35.47 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Городской формат

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городской формат

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городской формат

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городской формат

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Городской формат

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.714

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.662

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.674

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.495

Индекс Альтмана Z = 13.991

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Городской формат

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (3.5), коэффициент текущей ликвидности (3.5), коэффициент наличия собственных средств (0.71), рентабельность продукции (36.22%), рентабельность компании (35.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Городской формат

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить