Общество с ограниченной ответственностью "Столичный Энергоресурс" ИНН:1435184940 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97548880 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года41401472285387153419
11504 Основные средства на конец предыдущего года47228538715341913906
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4140147228538710
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4722853871534190
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6107255631289914
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года255631251258116
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года3038730557286570
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года3055728657847890
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1902317332314
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года23173323142144
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3668435430293010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3543029301902280
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года780858265883172143647
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года826588317214364724166
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года8800880088000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года8800880088000
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года1209120912090
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года1209120912090
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-12672-7448-75420
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-7448-7542374130
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-26632561246847423
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года25612468474238019
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года77872778727787265390
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года7787277872653900
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года7787277872778720
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года7787277872653900
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года11150025343
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1761222528325491
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года22252832549111147
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2876222528320
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года22252832308340
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года780858265883172143647
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года826588317214364724166
21103 Выручка за отчетный год146661818220571109720
21104 Выручка за предыдущий год1818220571109720111472
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1466618182205710
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год18182205711097200
22203 Управленческие расходы за отчетный год1944519344167220
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1934416722167570
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-4779-116238490
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-11623849929630
23403 Прочие доходы за отчетный год5216324334359
23404 Прочие доходы за предыдущий год163243343591157
23503 Прочие расходы за отчетный год383154943113976
23504 Прочие расходы за предыдущий год15494311397617291
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-5110316-51490
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год316-5149833460
24603 Прочее за отчетный год115-2232330
24604 Прочее за предыдущий год223-233129420
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-522593-538270404
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год93-53827040462700
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-522593-449540
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год93-5382704040

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Столичный Энергоресурс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Столичный Энергоресурс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Столичный Энергоресурс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-5225)/Стоимость активов (78085) = -6.69 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Столичный Энергоресурс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-4779)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+19445) = -24.58 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Столичный Энергоресурс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-4779)/Выручка (14666) = -32.59 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Столичный Энергоресурс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-5225)/Выручка (14666) = -35.63 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Столичный Энергоресурс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.19

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Столичный Энергоресурс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Столичный Энергоресурс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Столичный Энергоресурс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Столичный Энергоресурс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.447

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.067

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.065

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.033

Индекс Альтмана Z = 2.242

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.242<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Столичный Энергоресурс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (2.19), коэффициент текущей ликвидности (2.19), коэффициент наличия собственных средств (-0.03), рентабельность продукции (-32.59%), рентабельность компании (-35.63%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*3+0.1*3=1.95

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Столичный Энергоресурс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить