Общество с ограниченной ответственностью "Агентство по оценке и управлению недвижимостью "Эргиир" ИНН:1435186916 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:97552166 ОКВЭД:70.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года14874114
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года741140
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1211426
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года148195128
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года19512826
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года148196127
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года19612726
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-8944-154
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года44-15426
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года237152281
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1522810
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года237152281
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1522810
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года148196127
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года19612726
21104 Выручка за предыдущий год14902510
21203 Себестоимость продаж за отчетный год531419107
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год14191070
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-5371144
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год711440
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-5371144
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год711440
23503 Прочие расходы за отчетный год7863
23504 Прочие расходы за предыдущий год630
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-13165141
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год651410
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2170
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-13348141
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год481410

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Агентство по оценке и управлению недвижимостью Эргиир

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Агентство по оценке и управлению недвижимостью Эргиир

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Агентство по оценке и управлению недвижимостью Эргиир

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-133)/Стоимость активов (148) = -89.86 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Агентство по оценке и управлению недвижимостью Эргиир

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-53)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (53+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Агентство по оценке и управлению недвижимостью Эргиир

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-53)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Агентство по оценке и управлению недвижимостью Эргиир

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-133)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Агентство по оценке и управлению недвижимостью Эргиир

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.62

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агентство по оценке и управлению недвижимостью Эргиир

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.62

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.62<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агентство по оценке и управлению недвижимостью Эргиир

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агентство по оценке и управлению недвижимостью Эргиир

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.6

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Агентство по оценке и управлению недвижимостью Эргиир

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.601

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.899

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.885

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.376

Индекс Альтмана Z = -13.215

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Агентство по оценке и управлению недвижимостью Эргиир

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.62), коэффициент текущей ликвидности (0.62), коэффициент наличия собственных средств (-0.6), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (3.22%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Агентство по оценке и управлению недвижимостью Эргиир

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить