Общество с ограниченной ответственностью "Якутинвестстрой" ИНН:1435187490 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97553326 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года7049728618032955
11504 Основные средства на конец предыдущего года72861803295557493
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года157287157287157287157287
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года157287157287157287156
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1643361645731590900
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1645731590901602420
12103 Запасы на конец отчетного года9213588318411209
12104 Запасы на конец предыдущего года5883184112099263
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года520485510930282134216998
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года510930282134218360345212
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года78232692005710
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года32692005710340
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5304805200823023750
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5200823023752295790
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года694816684655461465388459
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года684655461465389821412464
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-15790000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-15780-15807-14295-14303
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-15807-14295-14303-1806
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года23232323
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года232323390
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2323230
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2323230
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года710573700440475738402739
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года700440475738404101143386
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7105737004404757380
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7004404757384041010
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года694816684655461465388459
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года684655461465389821412464
21103 Выручка за отчетный год31012653685413760
21104 Выручка за предыдущий год6536854137601541
21203 Себестоимость продаж за отчетный год29453487765097784
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4877650977847608
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год16592032-40240
23404 Прочие доходы за предыдущий год14-4545775181
23503 Прочие расходы за отчетный год83039203260
23504 Прочие расходы за предыдущий год3039198760130
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-136604930
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1551-13660363
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-13660363-778
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1551000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1366000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Якутинвестстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Якутинвестстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Якутинвестстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1551)/Стоимость активов (694816) = 0.22 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Якутинвестстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (29453+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Якутинвестстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (31012) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Якутинвестстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1551)/Выручка (31012) = 5 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Якутинвестстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.97

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Якутинвестстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Якутинвестстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Якутинвестстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Якутинвестстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.259

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.022

Индекс Альтмана Z = -1.716

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Якутинвестстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.95), коэффициент текущей ликвидности (0.97), коэффициент наличия собственных средств (-0.02), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (5%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Якутинвестстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить