Общество с ограниченной ответственностью "Рысь" ИНН:1435188247 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97554484 ОКВЭД:52.48

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1688301938
11504 Основные средства на конец предыдущего года30193872
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года168830190
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3019380
12103 Запасы на конец отчетного года57581526574807837583
12104 Запасы на конец предыдущего года52657480783758330750
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года754927602139042530
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2760213902760230592
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1468914689146890
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1468914689146890
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года387513862497
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5138624975206
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2986562370
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года6562382390
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8050471275852560
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7127585257806100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года82192713058527680648
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года71305852768064866620
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7376463804741400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6380454140672910
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года73774638147415067301
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года63814541506730158037
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года611611611611
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года611611611611
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года6116116110
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года6116116110
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года190519040289
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года190402890
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года590249761051512447
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года497630515124477972
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года78076880105150
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года688030515127360
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года82192713058527680648
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года71305852768064866620
21103 Выручка за отчетный год1102321000025970270307
21104 Выручка за предыдущий год100002597027481694579
21203 Себестоимость продаж за отчетный год93517813674777460468
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год81367477745934881504
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1671518635119280
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1863511928154680
22103 Коммерческие расходы за отчетный год5604807447590
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год8074475956290
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год111111056171690
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10561716998390
23303 Проценты к уплате за отчетный год5113081610
23304 Проценты к уплате за предыдущий год30816100
23404 Прочие доходы за предыдущий год12013198259
23503 Прочие расходы за отчетный год325299290673
23504 Прочие расходы за предыдущий год2992906731255
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год102751007468490
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10074684992640
24603 Прочее за отчетный год315-41000
24604 Прочее за предыдущий год410000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год9960966468499264
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год96646849926412079
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год9960966468490
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9664684992640

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Рысь

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Рысь

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Рысь

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9960)/Стоимость активов (82192) = 12.12 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Рысь

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (11111)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (93517+5604+0) = 11.21 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Рысь

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (11111)/Выручка (110232) = 10.08 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Рысь

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9960)/Выручка (110232) = 9.04 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Рысь

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.43

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рысь

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рысь

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рысь

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Рысь

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.908

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.121

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.125

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.764

Индекс Альтмана Z = 16.393

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Рысь

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (1.02), коэффициент текущей ликвидности (8.43), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (10.08%), рентабельность компании (9.04%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Рысь

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить