Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие "Аузум" ИНН:1435188254 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97554509 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года181823
11504 Основные средства на конец предыдущего года18230
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года181823
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года18230
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года120526849
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5268490
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года31310018
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года100180
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года433626867
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6268670
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года451644890
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6448900
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2502500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2502500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1183940
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3946400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года368644890
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6448900
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года451644890
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6448900
21103 Выручка за отчетный год118781501013770
21104 Выручка за предыдущий год15010137700
21203 Себестоимость продаж за отчетный год117601461613120
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год14616131200
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год118394650
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3946500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год118394650
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3946500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год118394640
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3946400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год118394640
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3946400
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1183940
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3946400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Аузум

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Аузум

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Аузум

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (118)/Стоимость активов (451) = 26.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Аузум

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (118)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11760+0+0) = 1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Аузум

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (118)/Выручка (11878) = 0.99 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Аузум

Рентабельность компании

Чистая прибыль (118)/Выручка (11878) = 0.99 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Аузум

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.22

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Аузум

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Аузум

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Аузум

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Аузум

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.776

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.262

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.262

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.434

Индекс Альтмана Z = 12.361

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Аузум

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.77), коэффициент быстрой ликвидности (5.22), коэффициент текущей ликвидности (5.22), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (0.99%), рентабельность компании (0.99%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Аузум

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить