Общество с ограниченной ответственностью "Монолит" ИНН:1435188487 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:81725086 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2152353
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2353737
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2152353
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2353737
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2152353
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2353737
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года102212
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2212691
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года205141
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года14146
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года205141
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14146
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2152353
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2353737
21104 Выручка за предыдущий год2343773
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2050
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-2052343
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2343773
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2052343
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2343773
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2052343
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2343773
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год14146
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2052202
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2202727

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-205)/Стоимость активов (215) = -95.35 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-205)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (205+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-205)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-205)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.05

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.05<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.047

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.953

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.953

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.049

Индекс Альтмана Z = -9.151

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.05), коэффициент текущей ликвидности (1.05), коэффициент наличия собственных средств (0.05), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (93.98%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить