Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Алекс" ИНН:1435188494 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:81725110 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года2401868
12104 Запасы на конец предыдущего года24680
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1027282156
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6691560
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1595756
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года59560
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1426357280
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7522800
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1426357296
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7522960
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года123124510
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года477100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года195112286
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2752860
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года195112286
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2752860
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1426357296
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7522960
21103 Выручка за отчетный год14101097814
21104 Выручка за предыдущий год14278140
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1243797587
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8985870
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1670227
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год52900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год167300227
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5292270
23503 Прочие расходы за отчетный год100
23504 Прочие расходы за предыдущий год700
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год166300238
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5222380
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год166234238
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4682380

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Техно-Алекс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Техно-Алекс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Техно-Алекс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (166)/Стоимость активов (1426) = 11.64 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Техно-Алекс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (167)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1243+0+0) = 13.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Техно-Алекс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (167)/Выручка (1410) = 11.84 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Техно-Алекс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (166)/Выручка (1410) = 11.77 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Техно-Алекс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.31

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техно-Алекс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техно-Алекс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техно-Алекс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Техно-Алекс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.863

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.116

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.116

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.313

Индекс Альтмана Z = 13.448

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Техно-Алекс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.82), коэффициент быстрой ликвидности (6.08), коэффициент текущей ликвидности (7.31), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (11.84%), рентабельность компании (11.77%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Техно-Алекс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить