Общество с ограниченной ответственностью "Мономах" ИНН:1435188952 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:81726090 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года350759759
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7597596551
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года186337
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6376561
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3688220
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8228350
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года368822796
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8228357112
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года356810723
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8108233632
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года121273
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1212160
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12120
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года12120
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года368822796
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8228357112
21103 Выручка за отчетный год69621603627
21104 Выручка за предыдущий год216018134165
21203 Себестоимость продаж за отчетный год37213822936
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год13821022745
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год32400
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год77800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3247780
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7787910
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3247780
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7787910
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год324778691
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7787913420

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Мономах

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Мономах

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Мономах

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (324)/Стоимость активов (368) = 88.04 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Мономах

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (324)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (372+0+0) = 87.1 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Мономах

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (324)/Выручка (696) = 46.55 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Мономах

Рентабельность компании

Чистая прибыль (324)/Выручка (696) = 46.55 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Мономах

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 30.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мономах

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 30.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мономах

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мономах

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Мономах

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.967

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.88

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.88

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 29.667

Индекс Альтмана Z = 46.276

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Мономах

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.5), коэффициент быстрой ликвидности (30.67), коэффициент текущей ликвидности (30.67), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (46.55%), рентабельность компании (46.55%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Мономах

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить