Общество с ограниченной ответственностью "Сахаэнергострой" ИНН:1435189297 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81726641 ОКВЭД:45.21.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года212623402554
11504 Основные средства на конец предыдущего года234025542769
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года212623402554
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года234025542769
12103 Запасы на конец отчетного года11159774695
12104 Запасы на конец предыдущего года97746956238
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4041743860
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года17438296685
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года128919308
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года919339403
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года164720708863
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2070886313326
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3773441011417
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года44101141716095
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101882
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года277526802415
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года268024150
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года278526902425
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года269024251882
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3437391068
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года73910682380
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6459817924
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года981792411833
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года98817208992
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1720899214213
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3773441011417
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года44101141716095
21103 Выручка за отчетный год174841845979
21104 Выручка за предыдущий год4184597913332
21203 Себестоимость продаж за отчетный год158438205242
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3820524212280
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год164364737
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3647371052
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год164364737
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3647371052
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год164364737
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3647371052
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3373147
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год73147210
24603 Прочее за отчетный год36-2657
24604 Прочее за предыдущий год26-570
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год95265533
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год265533842
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год95265533
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год265533842

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сахаэнергострой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сахаэнергострой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сахаэнергострой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (95)/Стоимость активов (3773) = 2.52 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сахаэнергострой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (164)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1584+0+0) = 10.35 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сахаэнергострой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (164)/Выручка (1748) = 9.38 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сахаэнергострой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (95)/Выручка (1748) = 5.43 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сахаэнергострой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сахаэнергострой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.54

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.54<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сахаэнергострой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сахаэнергострой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сахаэнергострой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.266

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.025

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.043

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.819

Индекс Альтмана Z = 5.075

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сахаэнергострой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.13), коэффициент быстрой ликвидности (0.54), коэффициент текущей ликвидности (1.67), коэффициент наличия собственных средств (0.74), рентабельность продукции (9.38%), рентабельность компании (5.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сахаэнергострой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить