ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО" ИНН:1435193247 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81733368 ОКВЭД:60.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7031919383116717991561
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года193831167179915619028
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года250000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года31003546825617764
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года546825617764240
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1015721992991697400
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1992991697401005460
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года101572199299169740100545
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1992991697401005469268
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года9959571382540100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7138254010377390
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года99605713925402037748
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7139254020377498737
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года196713001711572062797
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года12790711572062797531
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года19671279071157200
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года127907115720627970
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года101572199299169740100545
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1992991697401005469268
21103 Выручка за отчетный год1038767459568127109244
21104 Выручка за предыдущий год745956812710924447616
21203 Себестоимость продаж за отчетный год63720562636145567815
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год56263614556685550901
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год401561833266720
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год183326672423890
22203 Управленческие расходы за отчетный год5484000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год346721833266720
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год183326672414290
23403 Прочие доходы за отчетный год1811207122425
23404 Прочие доходы за предыдущий год2071224250
23503 Прочие расходы за отчетный год1561008808449
23504 Прочие расходы за предыдущий год100880844915
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год363271753170880
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год175317088410050
24603 Прочее за отчетный год134-1592340
24604 Прочее за предыдущий год159-23400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3619317372685441005
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год17372685441005-3466
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год361931737268540
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год173726854410050

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (36193)/Стоимость активов (101572) = 35.63 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (34672)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (63720+0+5484) = 50.1 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (34672)/Выручка (103876) = 33.38 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (36193)/Выручка (103876) = 34.84 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 51.51

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 51.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 15.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.981

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.356

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.358

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 50.638

Индекс Альтмана Z = 63.172

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (15.76), коэффициент быстрой ликвидности (51.51), коэффициент текущей ликвидности (51.51), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (33.38%), рентабельность компании (34.84%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить