Общество с ограниченной ответственностью "Сити офис" ИНН:1435194160 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81734793 ОКВЭД:70.32.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года567825900961373
11504 Основные средства на конец предыдущего года590096137356975
12103 Запасы на конец отчетного года13641426633
12104 Запасы на конец предыдущего года14266331081
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года885919031778955
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года903177895584750
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5285238
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5238176
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года147265151275140969
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года151275140969142982
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10872510798396984
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1079839698493248
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года25800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года382834329243985
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года432924398548834
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года147265151275140969
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года151275140969142982
21103 Выручка за отчетный год576885977351081
21104 Выручка за предыдущий год597735108172954
21203 Себестоимость продаж за отчетный год471764370839998
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год437083999842185
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год160651108330769
23303 Проценты к уплате за отчетный год800
23403 Прочие доходы за отчетный год6055693451
23404 Прочие доходы за предыдущий год5569345144292
23503 Прочие расходы за отчетный год106821735076
23504 Прочие расходы за предыдущий год2173507647315
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год175215841722
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год158417221755
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7744178777736
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год17877773625991

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сити офис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сити офис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сити офис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7744)/Стоимость активов (147265) = 5.26 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сити офис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (47176+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сити офис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (57688) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сити офис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7744)/Выручка (57688) = 13.42 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сити офис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сити офис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сити офис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сити офис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сити офис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.26

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.053

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 1.617

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.617<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сити офис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.74), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (13.42%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*1=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сити офис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить