Общество с ограниченной ответственностью "Стройсиб" ИНН:1435198333 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81742338 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года76767676
11504 Основные средства на конец предыдущего года76767676
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7676760
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7676760
12103 Запасы на конец отчетного года2948294829482948
12104 Запасы на конец предыдущего года2948294829480
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4900490049005000
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4900490049002505
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года55510
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5510184
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7853785378530
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7853785379580
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7929792979298034
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7929792980342765
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1068-1068-10680
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1068-1068-10680
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1058-1058-1058-1058
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1058-1058-1058-903
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года5550
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года5550
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года5550
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года5550
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8982898289829087
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8982898290873663
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8982898289820
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8982898290870
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7929792979298034
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7929792980342765

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройсиб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройсиб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройсиб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (7929) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройсиб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройсиб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройсиб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройсиб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.87

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройсиб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.55

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.55<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройсиб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройсиб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройсиб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.142

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.118

Индекс Альтмана Z = -1.055

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройсиб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.55), коэффициент текущей ликвидности (0.87), коэффициент наличия собственных средств (-0.13), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-15.45%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройсиб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить