Общество с ограниченной ответственностью "Туймаада-Леспром" ИНН:1435201410 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86162887 ОКВЭД:51.53.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года36202003285
12104 Запасы на конец предыдущего года20032852438
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года553069762032
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года69762032238
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8515191
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года51519150
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года915876915508
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года769155082726
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года915876915552
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года769155522726
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года351549313173
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года493131732526
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года352549413183
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года494131832626
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года196014751771
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года147517710
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года36731275598
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1275598100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года563327502369
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года27502369100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года915876915552
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года769155522726
21103 Выручка за отчетный год2069117597283
21104 Выручка за предыдущий год1175972833217
21203 Себестоимость продаж за отчетный год348594546447
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год945464472550
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-14162305836
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2305836667
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-14162305836
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2305836667
23304 Проценты к уплате за предыдущий год5121070
23504 Прочие расходы за предыдущий год3500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-14161758729
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1758729667
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год658366
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-14161693646
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1693646601
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-14161693646
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1693646601

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Туймаада-Леспром

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Туймаада-Леспром

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Туймаада-Леспром

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1416)/Стоимость активов (9158) = -15.46 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Туймаада-Леспром

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1416)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3485+0+0) = -40.63 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Туймаада-Леспром

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1416)/Выручка (2069) = -68.44 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Туймаада-Леспром

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1416)/Выручка (2069) = -68.44 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Туймаада-Леспром

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.63

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Туймаада-Леспром

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Туймаада-Леспром

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Туймаада-Леспром

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.38

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.38<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Туймаада-Леспром

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.599

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.155

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.155

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.626

Индекс Альтмана Z = 3.04

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Туймаада-Леспром

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.98), коэффициент текущей ликвидности (1.63), коэффициент наличия собственных средств (0.38), рентабельность продукции (-68.44%), рентабельность компании (-68.44%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*3+0.1*3=1.8

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Туймаада-Леспром

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить