ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТУЙМААДА-ЛИЗИНГ" ИНН:1435203015 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:44075281 ОКВЭД:65.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года124909313325541092728267917
11504 Основные средства на конец предыдущего года1332554109272864491649382
11603 Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года46367179266147684121847
11604 Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года179266147684121847111656
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года6681495489836758
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года6681489889842702
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года42954463813991938917
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года46381399193891734541
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года140522815591551281229842438
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года16250151281229806578238631
12103 Запасы на конец отчетного года192045144332158900122378
12104 Запасы на конец предыдущего года14433215890012237894047
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года6726102431164811648
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1024311648116482050
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1524199148072613239101369868
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1478226135544613459551199714
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года6190421791111198947935
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1391151119898379517565
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года83513269741832829884
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2697418328298844203
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1868387188018616247751598289
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1798890165631115936601326190
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3273615343934129060042440727
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3423905293754024002381564821
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1356526133675013168741110763
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года133675013168741110763652974
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года39953399533995339953
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года3995339953399530
13603 Резервный капитал на конец отчетного года800783339265
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года783339265541
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1019510200131125073
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года102001281550734160
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1407474138768613702781156054
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года138768613699811156054657675
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года8675151028438858276687866
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года978438858276687866258301
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года31698314583170731114
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года31458317073111427832
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года18768272574520691378
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года272574520691378144421
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года9179811087153935189810358
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1037153935189810358430554
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года5000010000013000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года797112832238473698389822
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года816802505531349333413953
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года14648913226411683983325
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года1322641168398332549639
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года4559001168
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года948160964502600537474315
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года999066632370433826476592
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3273615343934129060042440727
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3423905293754024002381564821
21103 Выручка за отчетный год169555161191141385195891
21104 Выручка за предыдущий год161191141385195891183604
21203 Себестоимость продаж за отчетный год708713587260379136195
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3587260379136195165019
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год986841253198100659696
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год125319810065969618585
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3195628503131997580
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2850313199758015168
22203 Управленческие расходы за отчетный год65869467644406236076
22204 Управленческие расходы за предыдущий год46764440623607626586
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год859500522374516040
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год500522374516040-23169
23104 Доходы от участия в других организациях за предыдущий год56000
23203 Проценты к получению за отчетный год5840145421771785
23204 Проценты к получению за предыдущий год1454217717851
23303 Проценты к уплате за отчетный год14915812492510673453632
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1249251067345363225376
23403 Прочие доходы за отчетный год665214465975612219469574
23404 Прочие доходы за предыдущий год391066612219510034323044
23503 Прочие расходы за отчетный год513484395353519868432668
23504 Прочие расходы за предыдущий год320444519868473381278171
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год9271-2741115391099
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-274111539846-3671
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год474403066719
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-2171-53-6483839
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год240-2595933282
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-259593328215372
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-3288280810014377
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год28081001542819955
24603 Прочее за отчетный год863000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год13632688811475
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год32688811485912
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год13632678151475
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год32688811485912
32003 Величина капитала на 31133675013168741110763652974
32005 Величина капитала на 313995339953399530
32006 Величина капитала на 31783339265541
32007 Величина капитала на 31102001281550734160
32008 Величина капитала на 31138768613699811156054657675
33103 Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)1977619876206111457789
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))13632688811208
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1991220202214992498950
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))13632688811208
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)13632688811208
33143 Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)197760206111457789
33148 Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)197760206111497742
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1242497768295
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)1242497768295
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))59721471295
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)59721471295
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))6517762970
33278 Дивиденды (ИТОГО)6517762970
33406 Изменение резервного капитала (Резервный капитал)1744474-276
33407 Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))-17-444-740
33003 Величина капитала на 311356526133675013168741110763
33005 Величина капитала на 3139953399533995339953
33006 Величина капитала на 31800783339265
33007 Величина капитала на 311019510200131125073
33008 Величина капитала на 311407474138768613702781156054
36003 Чистые активы на 311553963151995014871171156054
36004 Чистые активы на 31151995014868201239379657675
41103 Поступления – всего за отчетный год706470913947823220630646
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год73361642670319138813
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год563846720904653769402530
41193 Прочие поступления за отчетный год1352881766179913289303
41203 Платежи – всего за отчетный год487994880703740614846970
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год267635442459515535657454
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год48969379883486619199
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год14915812487210673457265
41293 Прочие платежи за отчетный год222322717418124494061
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год2184763324482606-216324
42103 Поступления – всего за отчетный год3007823325018151221622
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год2654617478115414021601
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год35320021
42203 Платежи – всего за отчетный год78631358469547760581110
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год6263179575336597562762
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год1600027889418379112585
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-48553-125219-366248-559488
43103 Поступления – всего за отчетный год332326549145566984953773
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год282550490214414292514294
43133 От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год1977619876109692439479
43193 Прочие поступления за отчетный год3000039055430000
43203 Платежи – всего за отчетный год443534448524294179152151
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год611776297182
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год44347333005223388297729
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-111208100621272805801622
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период587158646-1083725810
44903 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год-21760-7190

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТУЙМААДА-ЛИЗИНГ

Прибыль

Прибыль ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТУЙМААДА-ЛИЗИНГ

Чистые активы

Чистые активы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТУЙМААДА-ЛИЗИНГ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (136)/Стоимость активов (3273615) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТУЙМААДА-ЛИЗИНГ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (859)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (70871+31956+65869) = 0.51 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТУЙМААДА-ЛИЗИНГ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (859)/Выручка (169555) = 0.51 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТУЙМААДА-ЛИЗИНГ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (136)/Выручка (169555) = 0.08 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТУЙМААДА-ЛИЗИНГ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.98

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТУЙМААДА-ЛИЗИНГ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТУЙМААДА-ЛИЗИНГ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.09

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.09<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТУЙМААДА-ЛИЗИНГ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТУЙМААДА-ЛИЗИНГ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.327

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.754

Индекс Альтмана Z = 2.957

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТУЙМААДА-ЛИЗИНГ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.09), коэффициент быстрой ликвидности (1.77), коэффициент текущей ликвидности (1.98), коэффициент наличия собственных средств (0.43), рентабельность продукции (0.51%), рентабельность компании (0.08%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТУЙМААДА-ЛИЗИНГ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить