Общество с ограниченной ответственностью "Геопроект" ИНН:1435203093 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:86164449 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1815901
11504 Основные средства на конец предыдущего года901901
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1815901
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года901901
12104 Запасы на конец предыдущего года58545085
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2000529718
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2971834429
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года54957328
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года73288194
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2550042900
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4290047708
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2731543801
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4380148609
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2482843075
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4307533260
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2487727
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года72715349
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2487727
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года72715349
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2731543801
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4380148609
21103 Выручка за отчетный год4706253685
21104 Выручка за предыдущий год5368554622
21203 Себестоимость продаж за отчетный год201675689
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год568916349
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год268950
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год479960
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2689547996
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4799638273
23403 Прочие доходы за отчетный год184207
23404 Прочие доходы за предыдущий год207160
23503 Прочие расходы за отчетный год390126
23504 Прочие расходы за предыдущий год126146
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2668948077
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4807738287
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год14522086
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год20860
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2523745991
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4599138287

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Геопроект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Геопроект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Геопроект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (25237)/Стоимость активов (27315) = 92.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Геопроект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (26895)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (20167+0+0) = 133.36 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Геопроект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (26895)/Выручка (47062) = 57.15 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Геопроект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (25237)/Выручка (47062) = 53.63 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Геопроект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.25

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геопроект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геопроект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геопроект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Геопроект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.843

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.924

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.977

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.983

Индекс Альтмана Z = 25.59

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Геопроект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.21), коэффициент быстрой ликвидности (10.25), коэффициент текущей ликвидности (10.25), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (57.15%), рентабельность компании (53.63%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Геопроект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить