Общество с ограниченной ответственностью "Триком" ИНН:1435204273 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:86166313 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года354150
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года151640
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года392070
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2071270
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3932220
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2222910
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3932220
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2222910
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3592220
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2222910
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года-30900
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года34300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3400
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3932220
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2222910
21103 Выручка за отчетный год690370299
21104 Выручка за предыдущий год37000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4934050
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год40500
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год197-35299
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-3500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год197-35299
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-3500
23503 Прочие расходы за отчетный год81618
23504 Прочие расходы за предыдущий год1600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год189-51281
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-5100
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год41180
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год148-69281
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-6900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Триком

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Триком

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Триком

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (148)/Стоимость активов (393) = 37.66 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Триком

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (197)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (493+0+0) = 39.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Триком

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (197)/Выручка (690) = 28.55 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Триком

Рентабельность компании

Чистая прибыль (148)/Выручка (690) = 21.45 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Триком

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11.56

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Триком

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 11.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Триком

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Триком

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Триком

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.127

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.377

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.481

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.559

Индекс Альтмана Z = 16.381

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Триком

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.15), коэффициент быстрой ликвидности (11.56), коэффициент текущей ликвидности (11.56), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (28.55%), рентабельность компании (21.45%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Триком

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить