Общество с ограниченной ответственностью Торгово-закупочная фирма "Туйаара" ИНН:1435205460 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13137700 ОКВЭД:52.41.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года963510299011420
11504 Основные средства на конец предыдущего года1029911071012298
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года963510299110710
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1029911071114200
12103 Запасы на конец отчетного года3763459646588304
12104 Запасы на конец предыдущего года4596465883049515
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года94121424622132
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1214246221324299
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9469401515162502
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4015151625023195
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13326982586360
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года98258636129380
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года22961201241970724358
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года20124197072435829307
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3843843840
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3843843840
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года2724272427240
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года2724272427240
13603 Резервный капитал на конец отчетного года12773077770
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года307777770
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1692510467156860
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1046715686174970
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года21310166521887120682
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года16652188712068220004
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года165134728363676
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года347283636769303
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года165134728360
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года347283636760
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года22961201241970724358
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года20124197072435829307
21103 Выручка за отчетный год49821474594511349132
21104 Выручка за предыдущий год47459451134913240329
21203 Себестоимость продаж за отчетный год12675275082929252344
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год27508292923130746021
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3714619951158210
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1995115821178250
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1749121934222060
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2193422206210370
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год19655-1983-63850
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1983-6385-32120
23404 Прочие доходы за предыдущий год9369891688637930
23503 Прочие расходы за отчетный год1236371534494025
23504 Прочие расходы за предыдущий год3715344940254434
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год184193671-9180
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3671-91816260
24603 Прочее за отчетный год961-8908920
24604 Прочее за предыдущий год890-8929490
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год174582781-1810677
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2781-1810677-3226
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год174582781-18100
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2781-18106770

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торгово-закупочная фирма Туйаара

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торгово-закупочная фирма Туйаара

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торгово-закупочная фирма Туйаара

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (17458)/Стоимость активов (22961) = 76.03 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торгово-закупочная фирма Туйаара

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (19655)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12675+17491+0) = 65.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торгово-закупочная фирма Туйаара

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (19655)/Выручка (49821) = 39.45 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торгово-закупочная фирма Туйаара

Рентабельность компании

Чистая прибыль (17458)/Выручка (49821) = 35.04 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торгово-закупочная фирма Туйаара

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.07

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгово-закупочная фирма Туйаара

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгово-закупочная фирма Туйаара

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 5.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгово-закупочная фирма Туйаара

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торгово-закупочная фирма Туйаара

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.508

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.76

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.802

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 12.907

Индекс Альтмана Z = 24.752

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торгово-закупочная фирма Туйаара

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (5.74), коэффициент быстрой ликвидности (5.79), коэффициент текущей ликвидности (8.07), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (39.45%), рентабельность компании (35.04%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торгово-закупочная фирма Туйаара

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить