Общество с ограниченной ответственностью "Сахавнешстрой" ИНН:1435205630 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86168855 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года3271434654216903
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3271434675229003
12103 Запасы на конец отчетного года36208361383489833324
12104 Запасы на конец предыдущего года36138348983332432238
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года46045960492935437
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года596049293543716794
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года578211438
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8211438728
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года40868421064003769199
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года42106400376919864828
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года40868453774438376721
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года45378443837672073831
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года7534753475347534
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года7534753475347534
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-834-840-756-756
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-840-756-756-526
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6700669467786778
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6694677867787008
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года34169386843760669943
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года38684376066994366589
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года34169386843760669943
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года38684376066994366823
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года40868453774438376721
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года45378443837672073831
21203 Себестоимость продаж за отчетный год33809831963
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-3380114-57
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-3380114-114
23403 Прочие доходы за отчетный год328000422
23503 Прочие расходы за отчетный год293684114826
23504 Прочие расходы за предыдущий год84114826202
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6-840-231
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-840-231-723
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-1-17046
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-1704660
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6-840-231
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-840-231-723
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6-840-231
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-840-231-723
32003 Величина капитала на 317534753475347534
32007 Величина капитала на 31-840-756-756-526
32008 Величина капитала на 316694677867787008
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))6000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)6000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))6000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)6000
33003 Величина капитала на 317534753475347534
33007 Величина капитала на 31-834-840-756-756
33008 Величина капитала на 316700669467786778
36003 Чистые активы на 316700669406778
36004 Чистые активы на 316694677807008
41103 Поступления – всего за отчетный год38150119356683
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год38110016542330
41203 Платежи – всего за отчетный год87770421616972
41293 Прочие платежи за отчетный год8776439734388
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-496-203-226-289
42103 Поступления – всего за отчетный год54500498
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год54500498
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год54500498
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период49-203-226-291

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сахавнешстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сахавнешстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сахавнешстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6)/Стоимость активов (40868) = 0.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сахавнешстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-338)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (338+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сахавнешстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-338)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сахавнешстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сахавнешстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.2

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.2<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сахавнешстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сахавнешстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сахавнешстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сахавнешстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.164

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.196

Индекс Альтмана Z = 1.282

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.282<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сахавнешстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.14), коэффициент текущей ликвидности (1.2), коэффициент наличия собственных средств (0.16), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сахавнешстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить