Общество с ограниченной ответственностью "Реал-Трейд плюс" ИНН:1435205735 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86168944 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года6223383
11504 Основные средства на конец предыдущего года2233830
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года282800
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года2803380
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3451330
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года51334220
12103 Запасы на конец отчетного года23776309162139318314
12104 Запасы на конец предыдущего года30916213931831414925
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года10624764500
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года476450250
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2916224964141994206
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года249641419925563368
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года4514514510
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года45145112100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года160728811452
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года28811452719
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5605859688366370
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5968836637225220
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года56092597393667122943
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года59739366712294319114
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1111110
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1111110
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-13227450-5140
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7450-514-15040
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-13117461-503-1493
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7461-503-1493-682
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года67028746110
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года28746111150
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года67028746110
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года28746111150
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года19919919992000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года199199920000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года56534492053456422321
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года49205345642232219796
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5673349404365620
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4940436562243220
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года56092597393667122943
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года59739366712294319114
21103 Выручка за отчетный год32702135373092372
21104 Выручка за предыдущий год21353730905797
21203 Себестоимость продаж за отчетный год155311135352284909
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11353677706314
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-122611000020810
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1000053200
22203 Управленческие расходы за отчетный год7548924880
22204 Управленческие расходы за предыдущий год89248800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-13015910815930
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год91084400
23403 Прочие доходы за отчетный год13398855414575182
23404 Прочие доходы за предыдущий год8554146309303
23503 Прочие расходы за отчетный год6876621914743556
23504 Прочие расходы за предыдущий год6219147508838
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-64921144315760
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год114433200
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2437296-99
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год370042
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год2205-2263200
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год2263-202420
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-872191431260-812
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год914340-579-94
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-8721914312600
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год914340-5790

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Реал-Трейд плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Реал-Трейд плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Реал-Трейд плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-8721)/Стоимость активов (56092) = -15.55 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Реал-Трейд плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-13015)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (15531+0+754) = -79.92 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Реал-Трейд плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-13015)/Выручка (3270) = -398.01 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Реал-Трейд плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-8721)/Выручка (3270) = -266.7 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Реал-Трейд плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.98

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Реал-Трейд плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.54

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.54<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Реал-Трейд плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Реал-Трейд плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Реал-Трейд плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.008

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.155

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.116

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.023

Индекс Альтмана Z = -1.361

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Реал-Трейд плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.54), коэффициент текущей ликвидности (0.98), коэффициент наличия собственных средств (-0.02), рентабельность продукции (-398.01%), рентабельность компании (-266.7%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Реал-Трейд плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить