Общество с ограниченной ответственностью "ИнфоТех" ИНН:1435209088 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86175039 ОКВЭД:50.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года9859851321
11504 Основные средства на конец предыдущего года98513211657
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года9859851321
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года98513211657
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года804
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года103
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года907
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9949851328
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года98513281662
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года600600600
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года600600600
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года394360-206
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года360-206425
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года994960394
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9603941025
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года25934637
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года25934637
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9949851328
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года98513281662
21103 Выручка за отчетный год388825201006
21104 Выручка за предыдущий год252010060
21203 Себестоимость продаж за отчетный год306222201523
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год222015230
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год826300-517
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год300-5170
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год826300-517
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год300-5170
23503 Прочие расходы за отчетный год753740
23504 Прочие расходы за предыдущий год7400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год73226-517
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год226-5170
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год39250
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год34201-517
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год201-5170
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год34201-517
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год201-5170

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ИнфоТех

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ИнфоТех

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ИнфоТех

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (34)/Стоимость активов (994) = 3.42 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ИнфоТех

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (826)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3062+0+0) = 26.98 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ИнфоТех

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (826)/Выручка (3888) = 21.24 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ИнфоТех

Рентабельность компании

Чистая прибыль (34)/Выручка (3888) = 0.87 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ИнфоТех

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИнфоТех

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИнфоТех

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИнфоТех

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ИнфоТех

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.009

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.034

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.073

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.81

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ИнфоТех

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (21.24%), рентабельность компании (0.87%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ИнфоТех

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить