Общество с ограниченной ответственностью "Ваш интерес" ИНН:1435209137 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:86175200 ОКВЭД:74.12.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года373923
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года39230
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года373923
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года39230
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года373923
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года39230
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года31248
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2480
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года61515
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15150
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года61515
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года15150
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года373923
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года39230
21103 Выручка за отчетный год252252252
21104 Выручка за предыдущий год2522520
21203 Себестоимость продаж за отчетный год223223239
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2232390
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год29013
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год292913
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год29130
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год292913
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год29130
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год81515
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год15110
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год21142
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1420

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ваш интерес

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ваш интерес

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ваш интерес

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (21)/Стоимость активов (37) = 56.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ваш интерес

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (29)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (223+0+0) = 13 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ваш интерес

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (29)/Выручка (252) = 11.51 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ваш интерес

Рентабельность компании

Чистая прибыль (21)/Выручка (252) = 8.33 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ваш интерес

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.17

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ваш интерес

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ваш интерес

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 6.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ваш интерес

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ваш интерес

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.838

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.568

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.784

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.167

Индекс Альтмана Z = 18.043

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ваш интерес

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (6.17), коэффициент быстрой ликвидности (6.17), коэффициент текущей ликвидности (6.17), коэффициент наличия собственных средств (0.84), рентабельность продукции (11.51%), рентабельность компании (8.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ваш интерес

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить