Общество с ограниченной ответственностью "Сантехстрой 2008" ИНН:1435209240 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:86175677 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года15781783
11504 Основные средства на конец предыдущего года78326760
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года15781783
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года78326760
12103 Запасы на конец отчетного года1229021433
12104 Запасы на конец предыдущего года214334818
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года62021772
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года177212092
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года450016586
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1658611355
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2299239791
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3979128265
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3877340574
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4057455025
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2910425689
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2568949675
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года948614021
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года140213361
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года183864
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8641989
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года966914885
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года148855350
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3877340574
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4057455025
21103 Выручка за отчетный год2934134991
21104 Выручка за предыдущий год3499145968
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2142929719
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2971937635
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год79125272
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год52728333
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год79125272
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год52728333
23303 Проценты к уплате за отчетный год18751267
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1267312
23403 Прочие доходы за отчетный год46730
23503 Прочие расходы за отчетный год72970
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год34134005
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год40058021
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год341364
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год364729
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год30723641
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год36417292

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сантехстрой 2008

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сантехстрой 2008

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сантехстрой 2008

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3072)/Стоимость активов (38773) = 7.92 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сантехстрой 2008

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7912)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (21429+0+0) = 36.92 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сантехстрой 2008

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7912)/Выручка (29341) = 26.97 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сантехстрой 2008

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3072)/Выручка (29341) = 10.47 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сантехстрой 2008

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.38

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сантехстрой 2008

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сантехстрой 2008

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сантехстрой 2008

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сантехстрой 2008

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.588

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.079

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.088

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.01

Индекс Альтмана Z = 7.867

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сантехстрой 2008

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.47), коэффициент быстрой ликвидности (1.11), коэффициент текущей ликвидности (2.38), коэффициент наличия собственных средств (0.75), рентабельность продукции (26.97%), рентабельность компании (10.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сантехстрой 2008

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить