Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонолит" ИНН:1435209296 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:86175909 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11514413442210
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года144134422102210
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1210
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11614679010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года147790122100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11614779012210
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года147790122102210
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года116147370
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года147000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11614779110
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года147787420230
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11614779012210
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года147790122102210
21104 Выручка за предыдущий год6673000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год118658600
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6586000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1188700
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год87000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1188700
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год87000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-11887-200
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год87-2000
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год17000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-11870-200
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год70-2000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройМонолит

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройМонолит

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройМонолит

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-118)/Стоимость активов (116) = -101.72 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройМонолит

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-118)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (118+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройМонолит

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-118)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройМонолит

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-118)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройМонолит

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройМонолит

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройМонолит

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройМонолит

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройМонолит

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.017

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.017

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = -3.59

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройМонолит

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (1.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройМонолит

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить