Общество с ограниченной ответственностью Бридж Телеком ИНН:1435209313 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86176197 ОКВЭД:64.20.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года222620691435
11504 Основные средства на конец предыдущего года206914351367
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года222620692917
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года206914351843
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3776147329
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года147314820
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3127321603
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7321603413
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года408822051632
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года22053114413
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года631442744549
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года427445492256
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года15150
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года15150
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года421634660
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года346636410
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4231348115
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3481365615
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года250622
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2058793271
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года793271107
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2083793893
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7938931733
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года631442744549
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года427445492256
21103 Выручка за отчетный год1277776690
21104 Выручка за предыдущий год766900
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1131271880
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год718800
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год14654810
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год48100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год14654810
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год48100
23404 Прочие доходы за предыдущий год900
23503 Прочие расходы за отчетный год57900
23504 Прочие расходы за предыдущий год9000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год14084000
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год40000
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год6624030
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год40300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год746-30
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-300
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год746-30
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Бридж Телеком

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Бридж Телеком

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Бридж Телеком

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (746)/Стоимость активов (6314) = 11.82 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Бридж Телеком

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1465)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11312+0+0) = 12.95 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Бридж Телеком

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1465)/Выручка (12777) = 11.47 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Бридж Телеком

Рентабельность компании

Чистая прибыль (746)/Выручка (12777) = 5.84 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Бридж Телеком

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.96

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Бридж Телеком

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Бридж Телеком

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Бридж Телеком

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Бридж Телеком

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.322

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.118

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.223

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.031

Индекс Альтмана Z = 6.128

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Бридж Телеком

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.15), коэффициент быстрой ликвидности (1.96), коэффициент текущей ликвидности (1.96), коэффициент наличия собственных средств (0.67), рентабельность продукции (11.47%), рентабельность компании (5.84%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Бридж Телеком

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить