Общество с ограниченной ответственностью "Анодос" ИНН:1435209320 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:86175980 ОКВЭД:01.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года18018050
11504 Основные средства на конец предыдущего года1805050
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года18018050
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1805050
12103 Запасы на конец отчетного года494451540
12104 Запасы на конец предыдущего года51540992
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года26662355
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года62355115
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года521051602355
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года516023551107
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года539053402405
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года534024051157
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года9010375
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10375157
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года530033000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года330000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года530033000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года330000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года203020301000
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года203020301000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года539053402405
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года534024051157
21103 Выручка за отчетный год782373256151
21104 Выручка за предыдущий год732561515438
21203 Себестоимость продаж за отчетный год769573655933
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год736559335291
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1280218
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-400147
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год128-40218
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-40218147
23503 Прочие расходы за отчетный год800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год120-40218
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-40218147
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год120-40218
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-40218147

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Анодос

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Анодос

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Анодос

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (120)/Стоимость активов (5390) = 2.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Анодос

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (128)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7695+0+0) = 1.66 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Анодос

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (128)/Выручка (7823) = 1.64 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Анодос

Рентабельность компании

Чистая прибыль (120)/Выручка (7823) = 1.53 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Анодос

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Анодос

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Анодос

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Анодос

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Анодос

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.967

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.022

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.022

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.017

Индекс Альтмана Z = 6.581

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Анодос

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (1.64%), рентабельность компании (1.53%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Анодос

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить