Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Топливо" ИНН:1435211048 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86179623 ОКВЭД:50.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года141421138131116907123846
11504 Основные средства на конец предыдущего года13813111690712384696840
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года1616160
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года1616160
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года6816816810
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года6816816810
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1421181388281176040
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1388281176041245430
12103 Запасы на конец отчетного года245419188078181429171742
12104 Запасы на конец предыдущего года188078181429171742272982
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года96125514634657235394
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года51463465723276466473
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1716776643616210
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7766436162101404
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3432602473072323620
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2473072323622133460
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года485378386135349966337889
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года386135349966337889460742
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1228-4970-65580
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-4970-6558135040
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1238-4960-654813514
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-4960-65481351410347
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года2192192190
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года2192192190
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2192192190
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года219219602190
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года20863525735000033000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года483921370013303722214156
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года370013303722214156377106
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4839213908763562950
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3908763562952641560
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года485378386135349966337889
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года386135349966337889460742
21103 Выручка за отчетный год1196439973451792020724749
21104 Выручка за предыдущий год973451792020724749912510
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1111929899108736687711977
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год899108736687676425885774
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8451074343553330
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7434355333483240
22103 Коммерческие расходы за отчетный год6813859634522560
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год5963452256307690
22203 Управленческие расходы за отчетный год5888559660670
22204 Управленческие расходы за предыдущий год5596606747830
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год104849113-29900
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9113-2990127720
23303 Проценты к уплате за отчетный год1408454463848616
23304 Проценты к уплате за предыдущий год4544638486166790
23403 Прочие доходы за отчетный год198721544583369
23404 Прочие доходы за предыдущий год215445823582004
23503 Прочие расходы за отчетный год47865422140144288
23504 Прочие расходы за предыдущий год542214014428812669
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год62771301-229300
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1301-2293032370
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год6090070
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год53028728680
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год287286800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год61981588-200623167
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1588-2006231677957
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год61981588-200620
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1588-2006231670
32003 Величина капитала на 31101000
32007 Величина капитала на 31-4970-655800
32008 Величина капитала на 31-4960-654800
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))6198158800
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)6198158800
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))6198158800
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)6198158800
33003 Величина капитала на 31101000
33007 Величина капитала на 311228-497000
33008 Величина капитала на 311238-496000
36003 Чистые активы на 311238-496000
36004 Чистые активы на 31-4960-654800
41103 Поступления – всего за отчетный год1521178111840400
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1338471111045900
41193 Прочие поступления за отчетный год182707794500
41203 Платежи – всего за отчетный год1506365108328900
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1451361104150600
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год147831164000
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год1408454400
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год9036700
41293 Прочие платежи за отчетный год387232523200
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год148133511500
43203 Платежи – всего за отчетный год208638305000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год208638305000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-20863-3171000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-6050340500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сибирское Топливо

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сибирское Топливо

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сибирское Топливо

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6198)/Стоимость активов (485378) = 1.28 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сибирское Топливо

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (10484)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1111929+68138+5888) = 0.88 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сибирское Топливо

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (10484)/Выручка (1196439) = 0.88 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сибирское Топливо

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6198)/Выручка (1196439) = 0.52 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сибирское Топливо

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.71

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сибирское Топливо

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сибирское Топливо

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сибирское Топливо

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сибирское Топливо

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.29

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.013

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.013

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.003

Индекс Альтмана Z = -1.77

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сибирское Топливо

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.2), коэффициент текущей ликвидности (0.71), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0.88%), рентабельность компании (0.52%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сибирское Топливо

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить